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簡(jiǎn)陽農(nóng)商銀行金信富3個(gè)月定開2號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品2024年4季度運(yùn)作報(bào)告

第一章 基本信息

產(chǎn)品名稱 金信富3個(gè)月定開2號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品

產(chǎn)品代碼 JYRCB2022002D092

登記編碼 C1305622000002

(可在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢產(chǎn)品信息)

托管機(jī)構(gòu) 招商銀行股份有限公司

募集方式 公募

運(yùn)作模式 開放式凈值型

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 二級(jí)

投資性質(zhì) 固定收益類

產(chǎn)品起始日期 2022年05月25日

計(jì)劃終止日期 長(zhǎng)期

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 2.30%

第二章 收益表現(xiàn)

2.1 凈值情況

階段 

凈值增長(zhǎng)率(%)

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率(%) 

當(dāng)季 

1.54

0.83

理財(cái)產(chǎn)品合同生效起至今 

8.48

8.61

說明:凈值增長(zhǎng)率等于(期末累計(jì)凈值-期初累計(jì)凈值)/期初累計(jì)凈值

    當(dāng)季凈值增長(zhǎng)率等于(本季度末累計(jì)凈值-本季度初累計(jì)凈值)/本季度初累計(jì)凈值

2.2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位:人民幣元

項(xiàng)目 

2024-10-01至2024-12-31

本期已實(shí)現(xiàn)收益 

808,382.40

本期利潤(rùn) 

964,487.85

期末理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 

59,295,516.20

期末理財(cái)產(chǎn)品份額凈值 

1.0084

期末理財(cái)產(chǎn)品份額累計(jì)凈值 

1.0848

第三章 管理人報(bào)告

3.1 報(bào)告期內(nèi)本產(chǎn)品投資策略

  利用定性分析和定量分析方法,通過對(duì)相關(guān)金融資產(chǎn)的合理配置,在確保本金安全和流動(dòng)性的前提下,追求穩(wěn)定合理的回報(bào)。

3.2 本產(chǎn)品未來表現(xiàn)展望

  通過對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、金融市場(chǎng)運(yùn)行情況的綜合分析,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,主動(dòng)構(gòu)建及調(diào)整投資組合,力爭(zhēng)獲取超額收益。

3.3 報(bào)告期內(nèi)本產(chǎn)品運(yùn)作遵規(guī)守信情況

  四川簡(jiǎn)陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司作為理財(cái)產(chǎn)品管理人,在報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品運(yùn)作嚴(yán)格遵守《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》《商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)、部門規(guī)章,依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、安全高效的原則,在認(rèn)真控制產(chǎn)品投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,為產(chǎn)品持有人謀求最大利益。

第四章 資產(chǎn)持倉

4.1 資產(chǎn)組合情況

單位:人民幣元

序號(hào)

項(xiàng)目 

金額 

理財(cái)產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例(%)

固定收益投資

55,500,552.05

93.51

 

其中:債券

42,436,758.63

71.50

 

      固定收益類資管計(jì)劃

13,063,793.42

22.01

銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 

3,852,670.28

6.49

其他各項(xiàng)資產(chǎn) 

122.68

0.00

 

合計(jì) 

59,353,345.01

100.00

注:其他各項(xiàng)資產(chǎn):主要包括銀行存款和結(jié)算備付金應(yīng)收利息、其他私募基金、基金公司專戶、券商資管計(jì)劃、有限合伙企業(yè)股權(quán)、未上市企業(yè)股權(quán)等。

 

4.2 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào)

債券品種

公允價(jià)值(元)

占理財(cái)資產(chǎn)凈值比例(%)

1

金融債券

11,190,338.36

18.87

 

其中:政策性金融債

0.00

0.00

2

企業(yè)債券

25,109,107.40

42.35

3

中期票據(jù)

6,137,312.87

10.35

 

合計(jì)

42,436,758.63

71.57

 

4.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名投資明細(xì)

序號(hào)

資產(chǎn)代碼

資產(chǎn)名稱

數(shù)量(張)

公允價(jià)值(元)

占理財(cái)資產(chǎn)凈值比例(%)

1

SSH742

中信期貨_粵灣4號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃

6,869,348.85

7,025,970.00

11.85

2

SQP397

中信期貨_粵灣2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

5,909,585.42

6,037,823.42

10.18

3

091800009

18東方債01BC(品種二)

50,000.00

5,602,509.59

9.45

4

092000004

20中國(guó)信達(dá)債02BC(品種二)

50,000.00

5,587,828.77

9.42

5

2180313

21經(jīng)開國(guó)投債

50,000.00

5,431,589.04

9.16

6

2280068

22空港債01

50,000.00

5,338,997.26

9.00

7

2280167

22成華國(guó)資

50,000.00

5,298,513.70

8.94

8

2280194

22瀘實(shí)01

40,000.00

4,319,145.21

7.28

9

102280609

22武侯資本MTN001

30,000.00

3,094,145.75

5.22

10

102101986

21成都經(jīng)開MTN003

30,000.00

3,043,167.12

5.13

 

第五章 風(fēng)險(xiǎn)分析

5.1 理財(cái)投資組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析

  本產(chǎn)品投資運(yùn)營(yíng)過程中,管理人綜合考慮了資產(chǎn)流動(dòng)性、產(chǎn)品贖回壓力和負(fù)債到期情況,采用了合理的流動(dòng)性管理手段,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

5.2 理財(cái)投資組合其他風(fēng)險(xiǎn)分析

  本產(chǎn)品投資運(yùn)營(yíng)過程中,管理人對(duì)產(chǎn)品的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)建立完善的風(fēng)控機(jī)制,相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

第六章 投資賬戶信息

資金托管賬戶賬號(hào):513903635210413  開戶行:招商銀行股份有限公司

第七章 理財(cái)產(chǎn)品份額變動(dòng)情況

單位:份

報(bào)告期期初理財(cái)產(chǎn)品份額總額 

58,912,000.00

報(bào)告期期間理財(cái)產(chǎn)品總申購(gòu)份額 

5,332,000.00

減:報(bào)告期期間理財(cái)產(chǎn)品總贖回份額 

5,445,000.00

報(bào)告期期間理財(cái)產(chǎn)品拆分變動(dòng)份額(份額減少以“-”填列) 

 

報(bào)告期期末理財(cái)產(chǎn)品份額總額 

58,799,000.00

 

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